行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达策略成长二号混合(112002)

2020-07-02     1.22800.1631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,236.026,595.5113,640.709,834.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.521.222.931.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7329.9336.8346.44
  清算备付金180.97165.96492.10650.72
  应收股票清算款622.412,125.251,392.421,383.46
  新股申购款16.3624.518.5324.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,699.68102,285.6785,275.11110,837.54
负债
  应付基金管理费138.33117.31111.82140.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.0619.5518.6423.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款178.75999.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金124.42127.78238.21349.11
  其他应付款项82.0870.99105.01114.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款311.0490.6918.44105.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金180.38180.38180.38180.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,038.051,606.32672.49913.95
  基金单位总额107,210.79112,777.80117,397.07117,636.00
  未分配净收益2,450.84-12,098.45-32,794.45-7,712.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,661.63100,679.3584,602.62109,923.60
  负债及持有人权益合计110,699.68102,285.6785,275.11110,837.54