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易方达策略成长二号混合(112002)

2021-04-16     1.09600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,090.988,055.606,236.026,595.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.2716.661.521.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.2822.1113.7329.93
  清算备付金117.07146.97180.97165.96
  应收股票清算款0.0067.38622.412,125.25
  新股申购款231.6183.3116.3624.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,495.24124,187.34110,699.68102,285.67
负债
  应付基金管理费139.95138.46138.33117.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3323.0823.0619.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,981.99178.75999.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.37167.78124.42127.78
  其他应付款项72.3871.2782.0870.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款387.03465.88311.0490.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金180.38180.38180.38180.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额901.434,028.821,038.051,606.32
  基金单位总额88,160.5597,357.15107,210.79112,777.80
  未分配净收益24,433.2522,801.372,450.84-12,098.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,593.80120,158.52109,661.63100,679.35
  负债及持有人权益合计113,495.24124,187.34110,699.68102,285.67