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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)

2022-09-22     0.9440-2.1762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,013.9726,087.5837,264.877,365.16
  应收股利2,230.920.00893.760.00
  利息合计0.009.344.680.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.440.00118.540.00
  清算备付金0.080.001,630.630.00
  应收股票清算款1,977.690.000.000.00
  新股申购款2,251.510.0019,147.991,884.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值532,229.71443,303.43435,843.56116,186.50
负债
  应付基金管理费628.56558.68449.86133.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费146.66130.36104.9731.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,961.72634.4112,631.351,534.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0033.3036.910.37
  其他应付款项93.4525.8022.5024.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,858.07706.953,517.721,498.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,688.462,089.5016,763.313,223.11
  基金单位总额485,338.95410,787.81311,678.3574,395.24
  未分配净收益39,202.3030,426.12107,401.9038,568.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值524,541.25441,213.93419,080.25112,963.39
  负债及持有人权益合计532,229.71443,303.43435,843.56116,186.50