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国投瑞银核心企业混合(121003)

2021-12-08     1.21881.8553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,843.0313,989.907,516.139,308.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计147.091.5961.9054.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.6635.0759.1067.05
  清算备付金227.88483.65210.77115.48
  应收股票清算款2,541.781,560.132,597.641,888.34
  新股申购款6.3215.0484.8916.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,299.00149,068.99147,970.27117,010.39
负债
  应付基金管理费154.10177.64169.62144.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6829.6128.2724.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,740.991,582.40293.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.27181.45153.21136.38
  其他应付款项85.6396.0385.5484.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款144.15343.94348.8596.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额547.013,569.652,367.90779.63
  基金单位总额113,357.21111,717.16137,488.18136,426.84
  未分配净收益14,394.7933,782.188,114.19-20,196.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,751.99145,499.34145,602.37116,230.76
  负债及持有人权益合计128,299.00149,068.99147,970.27117,010.39