行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银核心企业混合(121003)

2024-09-13     0.6762-0.1477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,303.507,895.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,284.7912,387.8813,394.1511,634.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.2634.0744.4530.26
  清算备付金129.84118.95419.77215.21
  应收股票清算款78.190.000.000.00
  新股申购款0.961.851.152.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.140.000.000.00
  基金资产总值83,697.0588,152.6492,738.3093,651.15
负债
  应付基金管理费83.6380.74110.74120.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9413.4618.4620.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款347.958,910.852,465.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项205.73186.89258.01194.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.4416.4117.472,049.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.190.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额660.729,208.352,870.772,385.47
  基金单位总额110,131.93103,878.93105,949.55108,211.39
  未分配净收益-27,095.61-24,934.64-16,082.02-16,945.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,036.3278,944.2989,867.5391,265.68
  负债及持有人权益合计83,697.0588,152.6492,738.3093,651.15