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国投瑞银核心企业混合(121003)

2021-05-12     1.04590.3935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,989.907,516.139,308.0412,901.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.5961.9054.93137.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.0759.1067.0592.45
  清算备付金483.65210.77115.48240.38
  应收股票清算款1,560.132,597.641,888.3464.57
  新股申购款15.0484.8916.791.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,068.99147,970.27117,010.39125,165.93
负债
  应付基金管理费177.64169.62144.69152.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.6128.2724.1225.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,740.991,582.40293.61546.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金181.45153.21136.38228.68
  其他应付款项96.0385.5484.01112.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款343.94348.8596.8246.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,569.652,367.90779.631,111.73
  基金单位总额111,717.16137,488.18136,426.84174,606.79
  未分配净收益33,782.188,114.19-20,196.07-50,552.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,499.34145,602.37116,230.76124,054.19
  负债及持有人权益合计149,068.99147,970.27117,010.39125,165.93