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国投瑞银稳健增长混合(121006)

2022-08-16     2.80000.2147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本26,380.002,004.510.004,940.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,071.9518,696.0119,401.767,534.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.864.73121.293.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8815.7523.2513.44
  清算备付金52.7349.0486.99104.72
  应收股票清算款0.00139.8153.11112.79
  新股申购款11.3117.1127.11404.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,584.2280,518.54102,081.8267,070.05
负债
  应付基金管理费94.3498.53131.8376.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7216.4221.9712.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款899.540.00944.5940.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.2434.9569.5140.72
  其他应付款项44.1135.4146.8635.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.71159.11465.96253.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.470.030.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,142.15344.451,680.72458.95
  基金单位总额25,249.4027,959.1836,969.3426,907.07
  未分配净收益48,192.6652,214.9163,431.7539,704.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,442.0780,174.09100,401.0966,611.10
  负债及持有人权益合计74,584.2280,518.54102,081.8267,070.05