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国投瑞银成长优选混合(121008)

2020-12-03     1.04710.2393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,820.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,572.854,223.265,545.089,263.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.800.951.182.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6412.7830.9948.79
  清算备付金35.7867.35104.14464.90
  应收股票清算款2.61543.21427.320.00
  新股申购款46.943.361.812.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,076.2945,163.1938,769.0738,784.76
负债
  应付基金管理费61.1255.1245.6642.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.199.197.617.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款210.05253.43191.226,307.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.7240.0894.86218.98
  其他应付款项18.6727.7520.5135.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.6246.7219.061.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额405.37432.28378.926,613.50
  基金单位总额28,863.1331,287.2733,370.5634,752.87
  未分配净收益23,807.7913,443.635,019.59-2,581.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,670.9244,730.9138,390.1532,171.25
  负债及持有人权益合计53,076.2945,163.1938,769.0738,784.76