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国投瑞银稳定增利债券(121009)

2021-04-09     1.0172-0.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,325.37123.694,495.9995.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计707.06517.28664.88708.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.302.862.070.65
  清算备付金134.47245.85177.83208.77
  应收股票清算款0.00289.6671.42154.34
  新股申购款3.8624.06530.513.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,580.3357,747.0249,690.1444,606.66
负债
  应付基金管理费21.5324.0919.0917.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.188.036.365.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,043.958,769.954,279.987,439.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款929.900.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.733.511.360.47
  其他应付款项19.008.9818.0035.82
  应付利息0.441.081.061.50
  应付赎回款15.6030.7016.6315.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金575.98575.08574.64574.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,626.089,433.704,926.668,100.63
  基金单位总额34,274.0346,261.1143,557.3334,950.94
  未分配净收益2,680.222,052.201,206.151,555.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,954.2548,313.3244,763.4836,506.02
  负债及持有人权益合计43,580.3357,747.0249,690.1444,606.66