-0.0295% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,325.37 | 123.69 | 4,495.99 | 95.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 707.06 | 517.28 | 664.88 | 708.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.30 | 2.86 | 2.07 | 0.65 |
| 清算备付金 | 134.47 | 245.85 | 177.83 | 208.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 289.66 | 71.42 | 154.34 |
| 新股申购款 | 3.86 | 24.06 | 530.51 | 3.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,580.33 | 57,747.02 | 49,690.14 | 44,606.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.53 | 24.09 | 19.09 | 17.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.18 | 8.03 | 6.36 | 5.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,043.95 | 8,769.95 | 4,279.98 | 7,439.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 929.90 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.73 | 3.51 | 1.36 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 8.98 | 18.00 | 35.82 |
| 应付利息 | 0.44 | 1.08 | 1.06 | 1.50 |
| 应付赎回款 | 15.60 | 30.70 | 16.63 | 15.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 575.98 | 575.08 | 574.64 | 574.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,626.08 | 9,433.70 | 4,926.66 | 8,100.63 |
| 基金单位总额 | 34,274.03 | 46,261.11 | 43,557.33 | 34,950.94 |
| 未分配净收益 | 2,680.22 | 2,052.20 | 1,206.15 | 1,555.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,954.25 | 48,313.32 | 44,763.48 | 36,506.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,580.33 | 57,747.02 | 49,690.14 | 44,606.66 |