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国投瑞银稳定增利债券(121009)

2021-03-05     1.0175-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.694,495.9995.46814.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计517.28664.88708.85900.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.862.070.652.71
  清算备付金245.85177.83208.7764.13
  应收股票清算款289.6671.42154.34824.66
  新股申购款24.06530.513.533.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,747.0249,690.1444,606.6637,313.89
负债
  应付基金管理费24.0919.0917.9618.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.036.365.996.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,769.954,279.987,439.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.511.360.471.14
  其他应付款项8.9818.0035.8251.00
  应付利息1.081.061.500.00
  应付赎回款30.7016.6315.816.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金575.08574.64574.13574.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,433.704,926.668,100.63667.74
  基金单位总额46,261.1143,557.3334,950.9436,139.16
  未分配净收益2,052.201,206.151,555.08506.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,313.3244,763.4836,506.0236,646.14
  负债及持有人权益合计57,747.0249,690.1444,606.6637,313.89