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国投瑞银货币A(121011)

2024-07-16     0.35550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本21,188.5550,019.919,994.6082,389.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92,810.7923,665.6220,733.0010,713.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.081.94
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.009,819.190.009,787.91
  新股申购款952.42210.16729.861,744.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值300,020.98253,377.97286,522.12340,239.95
负债
  应付基金管理费100.67135.27117.15154.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.5140.9935.5046.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,004.9841,149.2241,446.1942,803.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.9123.6034.7422.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.100.107.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.9128.2627.3931.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,232.6641,408.5841,701.3243,108.56
  基金单位总额273,788.32211,969.39244,820.80297,131.39
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值273,788.32211,969.39244,820.80297,131.39
  负债及持有人权益合计300,020.98253,377.97286,522.12340,239.95