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国投瑞银货币A(121011)

2022-06-27     0.91970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本33,955.6023,972.1066,862.9657,330.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,753.41320.975,718.63578.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,371.01785.081,019.521,364.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.170.570.18
  清算备付金0.000.0035.640.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款44,260.46365.30694.007,669.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值301,321.49144,569.09196,424.65244,927.97
负债
  应付基金管理费91.7849.7658.7983.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.8115.0817.8125.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,099.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.034.464.254.81
  其他应付款项23.9012.8023.9012.83
  应付利息0.000.560.000.00
  应付赎回款2.84619.500.000.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.1023.7325.0428.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.147,848.48153.50176.68
  基金单位总额301,096.35136,720.60196,271.15244,751.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301,096.35136,720.60196,271.15244,751.29
  负债及持有人权益合计301,321.49144,569.09196,424.65244,927.97