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国投瑞银货币A(121011)

2020-09-18     1.18520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本57,330.0190,091.0478,527.9497,409.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.353,589.9130,940.8565,188.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,364.512,041.402,531.216,233.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.000.043.44
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,669.37377.67193.68251.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,927.97345,573.29568,328.91827,281.46
负债
  应付基金管理费83.94117.38154.42345.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4435.5746.79104.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0057,099.94114,699.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.819.8211.3420.55
  其他应付款项12.8324.9314.6942.90
  应付利息0.000.007.0984.96
  应付赎回款0.138.270.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.8330.2131.2539.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额176.68250.8357,395.01115,376.58
  基金单位总额244,751.29345,322.46510,933.90711,904.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值244,751.29345,322.46510,933.90711,904.88
  负债及持有人权益合计244,927.97345,573.29568,328.91827,281.46