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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2021-08-02     1.72300.5838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,899.67975.751,626.184,850.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,241.991,803.112,727.474,353.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6914.0322.0681.84
  清算备付金515.432,080.014,284.321,522.14
  应收股票清算款0.000.00161.800.00
  新股申购款397.29405.655,339.96276.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,472.88189,855.07191,130.95321,946.59
负债
  应付基金管理费126.5193.8094.10164.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7425.0125.0943.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,499.9639,994.9444,099.9660,983.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,524.609.510.002,164.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.7234.7335.45191.88
  其他应付款项21.0010.729.5312.65
  应付利息2.612.610.969.45
  应付赎回款873.26526.21677.22794.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金100.37103.20100.50104.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,207.6940,805.2245,046.3964,475.84
  基金单位总额136,598.1195,144.9996,655.55178,027.85
  未分配净收益90,667.0853,904.8649,429.0179,442.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值227,265.19149,049.85146,084.57257,470.75
  负债及持有人权益合计248,472.88189,855.07191,130.95321,946.59