0.0356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 3,500.16 | 7,496.44 | 1,500.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,677.62 | 3,452.10 | 3,111.93 | 1,496.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.87 | 15.12 | 16.37 | 25.21 |
| 清算备付金 | 245.74 | 548.41 | 299.98 | 648.00 |
| 应收股票清算款 | 401.50 | 138.12 | 425.47 | 2,549.61 |
| 新股申购款 | 3,035.27 | 786.33 | 9.84 | 1,174.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 734,366.55 | 576,324.08 | 659,400.32 | 880,032.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 440.86 | 341.12 | 342.95 | 460.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.56 | 90.97 | 91.45 | 122.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 13,199.71 | 130,069.13 | 142,586.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,599.94 | 897.95 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.22 | 48.07 | 30.08 | 59.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,173.23 | 395.65 | 175.09 | 287.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.28 | 6.91 | 14.66 | 23.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,416.03 | 15,007.96 | 130,735.42 | 143,555.18 |
| 基金单位总额 | 517,805.65 | 409,411.16 | 401,465.09 | 563,538.45 |
| 未分配净收益 | 207,144.87 | 151,904.96 | 127,199.82 | 172,939.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 724,950.52 | 561,316.12 | 528,664.91 | 736,477.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 734,366.55 | 576,324.08 | 659,400.32 | 880,032.64 |