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国投瑞银货币B(128011)

2024-03-18     0.61650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50,019.919,994.6082,389.1633,955.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,665.6220,733.0010,713.0643,753.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,371.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.081.940.49
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款9,819.190.009,787.910.00
  新股申购款210.16729.861,744.5244,260.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值253,377.97286,522.12340,239.95301,321.49
负债
  应付基金管理费135.27117.15154.2391.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.9935.5046.7427.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,149.2241,446.1942,803.450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.03
  其他应付款项23.6034.7422.5823.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.107.692.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.2627.3931.5628.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,408.5841,701.3243,108.56225.14
  基金单位总额211,969.39244,820.80297,131.39301,096.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,969.39244,820.80297,131.39301,096.35
  负债及持有人权益合计253,377.97286,522.12340,239.95301,321.49