0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-04 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 267.79 | 172.97 | 383.19 | 1,613.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 85.07 | 1,734.08 | 2,379.88 | 5,157.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.14 | 2.62 | 7.04 | 7.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 94.12 | 365.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,422.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 27.94 | 20.92 | 16.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
| 基金资产总值 | 3,488.28 | 85,306.50 | 121,111.12 | 266,907.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.14 | 33.00 | 27.92 | 53.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 11.00 | 9.31 | 17.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,733.96 | 26,710.88 | 63,029.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.66 | 5.62 | 4.39 | 8.63 |
| 其他应付款项 | 23.95 | 19.84 | 40.00 | 27.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.82 | 15.85 | 32.28 |
| 应付赎回款 | 4.83 | 8,955.21 | 0.78 | 2.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.92 | 19,787.92 | 26,810.50 | 63,567.30 |
| 基金单位总额 | 3,290.82 | 61,695.65 | 89,684.80 | 195,082.01 |
| 未分配净收益 | 167.54 | 3,822.93 | 4,615.83 | 8,258.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,458.36 | 65,518.58 | 94,300.63 | 203,340.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,488.28 | 85,306.50 | 121,111.12 | 266,907.80 |