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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2020-10-30     1.6240-0.4292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,704.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款975.751,626.184,850.775,081.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,803.112,727.474,353.323,784.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0322.0681.8438.47
  清算备付金2,080.014,284.321,522.143,895.32
  应收股票清算款0.00161.800.00746.31
  新股申购款405.655,339.96276.943,904.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,855.07191,130.95321,946.59215,182.14
负债
  应付基金管理费93.8094.10164.41103.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0125.0943.8427.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,994.9444,099.9660,983.0850,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.510.002,164.10180.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.7335.45191.8899.41
  其他应付款项10.729.5312.6529.53
  应付利息2.610.969.4562.21
  应付赎回款526.21677.22794.07338.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金103.20100.50104.9597.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,805.2245,046.3964,475.8450,948.92
  基金单位总额95,144.9996,655.55178,027.85115,442.73
  未分配净收益53,904.8649,429.0179,442.9048,790.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,049.85146,084.57257,470.75164,233.22
  负债及持有人权益合计189,855.07191,130.95321,946.59215,182.14