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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2022-12-01     1.75100.2290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,999.030.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,647.253,164.11181.9412,899.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,748.302,736.283,241.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.4810.0614.6116.69
  清算备付金2,187.311,639.90639.79515.43
  应收股票清算款10,244.12460.0199.670.00
  新股申购款158.63344.2287.40397.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.610.000.000.00
  基金资产总值866,029.89508,356.15292,796.36248,472.88
负债
  应付基金管理费459.04240.38136.07126.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费122.4164.1036.2833.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款92,633.5481,625.6162,614.2911,499.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,475.660.008,524.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.5113.6018.72
  其他应付款项89.9822.0110.4221.00
  应付利息0.0016.258.652.61
  应付赎回款12,774.06166.47158.16873.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金121.47103.03103.37100.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106,212.9883,737.8863,086.8421,207.69
  基金单位总额424,423.14236,013.12134,567.13136,598.11
  未分配净收益335,393.77188,605.1595,142.3990,667.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值759,816.91424,618.27229,709.52227,265.19
  负债及持有人权益合计866,029.89508,356.15292,796.36248,472.88