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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2024-06-20     1.2690-0.2358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,001.1910,995.883,299.670.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,314.412,186.843,334.622,647.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.4151.4047.4949.48
  清算备付金2,568.012,949.294,543.942,187.31
  应收股票清算款3,496.521,422.72478.9110,244.12
  新股申购款170.972,174.081,701.35158.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项43.3640.5717.8710.61
  基金资产总值1,162,219.171,572,988.861,480,271.10866,029.89
负债
  应付基金管理费618.37921.65902.41459.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费164.90245.77240.64122.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款255,659.04195,047.51275,141.9392,633.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款276.18786.981,299.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项169.76237.23242.9189.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28,446.472,622.8929.4712,774.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金129.95133.30139.24121.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285,504.57200,048.17278,015.39106,212.98
  基金单位总额705,520.561,104,664.66866,827.35424,423.14
  未分配净收益171,194.04268,276.03335,428.36335,393.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值876,714.601,372,940.691,202,255.71759,816.91
  负债及持有人权益合计1,162,219.171,572,988.861,480,271.10866,029.89