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大成优选(150002)

2012-07-26     0.7820-0.5089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2012-07-262012-06-302011-12-312011-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,599.2355,173.9438,824.2534,991.18
  应收股利146.540.000.00391.26
  利息合计48.9115.217.616.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.8983.5987.07166.82
  清算备付金0.00136.06155.83121.38
  应收股票清算款32.282,984.82592.99571.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值365,945.33379,510.81352,765.16472,766.34
负债
  应付基金管理费142.85389.60392.97472.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.6277.9278.5994.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00338.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金130.0384.9448.26127.74
  其他应付款项77.1673.7791.8072.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.631.631.631.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额418.29627.86613.251,108.02
  基金单位总额467,430.51467,430.51467,430.51467,430.51
  未分配净收益-101,903.48-88,547.55-115,278.604,227.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值365,527.03378,882.95352,151.91471,658.32
  负债及持有人权益合计365,945.33379,510.81352,765.16472,766.34