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国联安双禧中证100指数B(150013)

2020-08-06     1.4490-0.0690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,247.78875.58949.641,188.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.170.200.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.881.100.070.65
  清算备付金0.000.260.003.48
  应收股票清算款82.090.000.000.00
  新股申购款0.340.530.380.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,142.1814,769.7514,377.0916,200.09
负债
  应付基金管理费18.2611.6712.6013.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.022.572.773.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.702.640.992.45
  其他应付款项19.1313.4844.7825.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.881.273.5213.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.9931.6364.6658.79
  基金单位总额13,134.569,564.8111,862.4711,999.84
  未分配净收益8,948.635,173.302,449.954,141.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,083.1814,738.1214,312.4216,141.30
  负债及持有人权益合计22,142.1814,769.7514,377.0916,200.09