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银河银富货币B(150015)

2020-09-17     0.52120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本367,542.94382,317.10169,316.96364,958.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款454,396.61765,742.07690,447.34389,614.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,414.529,648.419,139.165,702.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.411.062.42
  清算备付金31,843.11737.6239,354.306,706.56
  应收股票清算款0.000.0020,149.500.00
  新股申购款723.88462.61115.486,317.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,204,316.212,322,983.862,115,099.692,066,359.59
负债
  应付基金管理费607.59590.05555.43524.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费184.12178.80168.31158.86
  应付收益94.76157.86129.15197.51
  卖出回购债券款0.000.00121,662.870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.357.0011.3811.66
  其他应付款项22.3519.9010.1913.90
  应付利息0.000.0027.570.00
  应付赎回款275.3585.7257.7323.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.769.166.9120.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,582.301,437.79122,987.28986.97
  基金单位总额2,144,733.912,321,546.071,992,112.412,065,372.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,144,733.912,321,546.071,992,112.412,065,372.62
  负债及持有人权益合计2,204,316.212,322,983.862,115,099.692,066,359.59