% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 167,962.27 | 57,959.95 | 23,149.34 | 27,248.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,720.60 | 826.66 | 605.90 | 356.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 268.34 | 157.85 | 91.45 | 112.16 |
| 清算备付金 | 2,225.85 | 647.40 | 348.67 | 325.88 |
| 应收股票清算款 | 1,742.79 | 15,622.17 | 3,346.21 | 4,568.54 |
| 新股申购款 | 8,735.12 | 9,734.62 | 1,070.69 | 732.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,077,332.87 | 1,000,066.77 | 565,065.71 | 532,652.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,411.69 | 1,122.50 | 701.34 | 626.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 401.95 | 187.08 | 116.89 | 104.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,162.29 | 3,176.77 | 681.76 | 858.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 786.79 | 364.14 | 190.35 | 169.12 |
| 其他应付款项 | 61.92 | 38.07 | 24.46 | 24.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,658.62 | 9,018.72 | 2,303.05 | 11,033.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,483.28 | 13,907.30 | 4,017.86 | 12,817.18 |
| 基金单位总额 | 271,223.93 | 177,157.85 | 129,397.83 | 134,857.84 |
| 未分配净收益 | 1,788,625.66 | 809,001.62 | 431,650.02 | 384,977.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,059,849.59 | 986,159.47 | 561,047.85 | 519,835.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,077,332.87 | 1,000,066.77 | 565,065.71 | 532,652.80 |