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兴全合润分级混合A(150016)

2020-10-23     1.4284-2.0570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,959.9523,149.3427,248.1113,035.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计826.66605.90356.02188.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金157.8591.45112.1699.92
  清算备付金647.40348.67325.88418.83
  应收股票清算款15,622.173,346.214,568.5414,714.28
  新股申购款9,734.621,070.69732.54481.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,000,066.77565,065.71532,652.80439,095.61
负债
  应付基金管理费1,122.50701.34626.89575.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费187.08116.89104.4895.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,176.77681.76858.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金364.14190.35169.12160.34
  其他应付款项38.0724.4624.3337.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,018.722,303.0511,033.73538.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.050.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,907.304,017.8612,817.181,407.94
  基金单位总额177,157.85129,397.83134,857.84164,415.74
  未分配净收益809,001.62431,650.02384,977.78273,271.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值986,159.47561,047.85519,835.62437,687.68
  负债及持有人权益合计1,000,066.77565,065.71532,652.80439,095.61