0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41.51 | 6,289.15 | 510.14 | 1,325.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,445.74 | 4,971.69 | 4,804.40 | 4,991.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.12 | 4.48 | 5.03 | 26.95 |
| 清算备付金 | 3,151.60 | 2,756.40 | 4,762.51 | 5,156.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,119.39 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 236,452.68 | 254,379.10 | 240,152.21 | 253,477.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.22 | 87.37 | 82.67 | 83.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.07 | 29.12 | 27.56 | 27.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,540.00 | 77,801.10 | 70,700.00 | 88,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28.03 | 5,166.80 | 300.70 | 73.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 22.32 | 18.50 | 22.38 | 8.50 |
| 应付利息 | -3.30 | 21.91 | 14.06 | 2.46 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,733.91 | 83,159.33 | 71,182.03 | 88,230.50 |
| 基金单位总额 | 132,435.49 | 132,435.49 | 132,435.49 | 132,435.49 |
| 未分配净收益 | 40,283.28 | 38,784.28 | 36,534.70 | 32,811.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,718.77 | 171,219.77 | 168,970.19 | 165,247.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 236,452.68 | 254,379.10 | 240,152.21 | 253,477.67 |