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富国汇利回报分级B(150021)

2017-12-08     1.05800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.516,289.15510.141,325.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,445.744,971.694,804.404,991.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.124.485.0326.95
  清算备付金3,151.602,756.404,762.515,156.00
  应收股票清算款0.000.000.0019,119.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,452.68254,379.10240,152.21253,477.67
负债
  应付基金管理费84.2287.3782.6783.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.0729.1227.5627.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款63,540.0077,801.1070,700.0088,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.035,166.80300.7073.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.080.200.10
  其他应付款项22.3218.5022.388.50
  应付利息-3.3021.9114.062.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.4634.4634.4634.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,733.9183,159.3371,182.0388,230.50
  基金单位总额132,435.49132,435.49132,435.49132,435.49
  未分配净收益40,283.2838,784.2836,534.7032,811.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,718.77171,219.77168,970.19165,247.17
  负债及持有人权益合计236,452.68254,379.10240,152.21253,477.67