行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信深证成指分级收益(150022)

2020-12-03     1.09560.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,562.1919,671.9718,617.6115,442.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.214.453.834.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.434.568.5619.30
  清算备付金1.081.7034.6312.16
  应收股票清算款0.009.83203.953.44
  新股申购款16.693.295.86637.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值331,400.17296,029.46268,523.80211,807.16
负债
  应付基金管理费258.97242.17211.67181.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.9753.2846.5739.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.0228.3736.6136.54
  其他应付款项36.3553.8634.4936.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款556.5834.0030.343.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额945.90411.67359.68297.09
  基金单位总额376,875.55385,031.78393,462.00388,555.08
  未分配净收益-46,421.27-89,413.99-125,297.88-177,045.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值330,454.27295,617.79268,164.12211,510.07
  负债及持有人权益合计331,400.17296,029.46268,523.80211,807.16