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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2020-12-31     1.09900.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,446.4522,562.1919,671.9718,617.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.482.214.453.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.324.434.568.56
  清算备付金1.111.081.7034.63
  应收股票清算款15,212.950.009.83203.95
  新股申购款23.4716.693.295.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,912.09331,400.17296,029.46268,523.80
负债
  应付基金管理费247.32258.97242.17211.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.4156.9753.2846.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金161.8437.0228.3736.61
  其他应付款项155.3736.3553.8634.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21,173.78556.5834.0030.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,792.72945.90411.67359.68
  基金单位总额217,660.28376,875.55385,031.78393,462.00
  未分配净收益10,459.09-46,421.27-89,413.99-125,297.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值228,119.37330,454.27295,617.79268,164.12
  负债及持有人权益合计249,912.09331,400.17296,029.46268,523.80