0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,446.45 | 22,562.19 | 19,671.97 | 18,617.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.48 | 2.21 | 4.45 | 3.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.32 | 4.43 | 4.56 | 8.56 |
| 清算备付金 | 1.11 | 1.08 | 1.70 | 34.63 |
| 应收股票清算款 | 15,212.95 | 0.00 | 9.83 | 203.95 |
| 新股申购款 | 23.47 | 16.69 | 3.29 | 5.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 249,912.09 | 331,400.17 | 296,029.46 | 268,523.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 247.32 | 258.97 | 242.17 | 211.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.41 | 56.97 | 53.28 | 46.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 161.84 | 37.02 | 28.37 | 36.61 |
| 其他应付款项 | 155.37 | 36.35 | 53.86 | 34.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,173.78 | 556.58 | 34.00 | 30.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,792.72 | 945.90 | 411.67 | 359.68 |
| 基金单位总额 | 217,660.28 | 376,875.55 | 385,031.78 | 393,462.00 |
| 未分配净收益 | 10,459.09 | -46,421.27 | -89,413.99 | -125,297.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 228,119.37 | 330,454.27 | 295,617.79 | 268,164.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 249,912.09 | 331,400.17 | 296,029.46 | 268,523.80 |