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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2020-07-06     0.272922.1029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,671.9718,617.6115,442.5114,006.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.453.834.193.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.568.5619.3041.13
  清算备付金1.7034.6312.16675.00
  应收股票清算款9.83203.953.443,052.40
  新股申购款3.295.86637.883.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值296,029.46268,523.80211,807.16204,295.88
负债
  应付基金管理费242.17211.67181.07188.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.2846.5739.8441.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.3736.6136.54154.40
  其他应付款项53.8634.4936.5636.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.0030.343.0980.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额411.67359.68297.09501.46
  基金单位总额385,031.78393,462.00388,555.08295,948.56
  未分配净收益-89,413.99-125,297.88-177,045.02-92,154.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值295,617.79268,164.12211,510.07203,794.42
  负债及持有人权益合计296,029.46268,523.80211,807.16204,295.88