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大成景丰分级债券B(150026)

2013-10-15     0.88800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2013-10-152013-06-302012-12-312012-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款278,415.7319,898.861,802.227,327.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,182.126,130.247,511.935,441.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.2835.9723.831.07
  清算备付金994.283,656.142,876.521,504.78
  应收股票清算款0.001,394.474,991.240.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值341,439.24424,327.73519,417.52403,977.11
负债
  应付基金管理费97.95196.26192.01185.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.9956.0754.8653.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0086,389.40187,913.8979,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.000.002,690.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金182.4421.502.275.25
  其他应付款项40.2425.2920.2022.97
  应付利息0.0040.3944.4538.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金158.77158.77158.77151.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额508.3986,887.68191,077.3780,457.63
  基金单位总额324,495.27324,495.27324,495.27324,495.27
  未分配净收益16,435.5912,944.783,844.89-975.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值340,930.86337,440.05328,340.15323,519.49
  负债及持有人权益合计341,439.24424,327.73519,417.52403,977.11