0.0689% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-12-03 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,680.38 | 406.17 | 4.39 | 2.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,940.56 | 6,119.71 | 6,059.08 | 5,034.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.58 | 2.26 | 1.09 | 0.41 |
| 清算备付金 | 5,702.57 | 7,721.53 | 9,678.45 | 6,154.96 |
| 应收股票清算款 | 693.38 | 2,599.84 | 214.97 | 3,699.99 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| 基金资产总值 | 164,662.06 | 256,876.84 | 265,902.33 | 231,279.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.15 | 89.35 | 91.59 | 89.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.61 | 25.53 | 26.17 | 25.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.00 | 98,489.94 | 110,589.30 | 71,539.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,370.38 | 2,823.17 | 9.40 | 3,528.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 1.68 | 0.22 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 50.33 | 35.20 | 40.90 | 30.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.75 | 14.12 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,700.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 487.49 | 487.49 | 487.49 | 487.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,125.38 | 101,998.79 | 111,304.98 | 75,747.32 |
| 基金单位总额 | 109,279.17 | 113,331.51 | 120,601.43 | 130,235.36 |
| 未分配净收益 | 47,257.50 | 41,546.54 | 33,995.92 | 25,296.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 156,536.67 | 154,878.05 | 154,597.35 | 155,532.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 164,662.06 | 256,876.84 | 265,902.33 | 231,279.38 |