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银华中证等权90指数鑫利(150031)

2020-10-29     1.87301.7382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,027.241,366.86948.531,156.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.330.190.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.082.010.560.18
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.350.200.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,065.9523,135.5016,253.8714,093.86
负债
  应付基金管理费13.8519.6812.8612.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.054.332.832.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.989.144.724.54
  其他应付款项36.5642.0938.8460.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.0549.354.130.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.49124.5963.3880.18
  基金单位总额13,311.1721,826.0817,669.8818,455.56
  未分配净收益1,627.281,184.83-1,479.38-4,441.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,938.4623,010.9116,190.4914,013.68
  负债及持有人权益合计15,065.9523,135.5016,253.8714,093.86