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嘉实多利分级债券进取(150033)

2020-10-30     0.9302-1.3678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.6227.97302.01144.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计68.42165.9994.40179.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.940.431.292.53
  清算备付金21.846.588.0614.83
  应收股票清算款0.000.000.0053.57
  新股申购款0.250.010.060.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,913.177,288.547,029.507,708.18
负债
  应付基金管理费3.924.084.033.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.171.151.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00400.000.001,009.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.410.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.290.551.033.01
  其他应付款项9.9514.019.7715.99
  应付利息0.000.390.001.60
  应付赎回款0.0945.593.0513.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.78465.7919.041,048.46
  基金单位总额4,572.854,730.174,971.744,946.05
  未分配净收益2,283.552,092.592,038.711,713.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,856.406,822.767,010.456,659.72
  负债及持有人权益合计6,913.177,288.547,029.507,708.18