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泰达宏利聚利A(150034)

2016-05-13     1.0000-18.3007%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-05-132015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,500.080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.25478.05106.43167.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,374.556,300.574,444.427,136.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1125.9543.2014.65
  清算备付金517.001,411.56176.902,269.45
  应收股票清算款0.0099.710.002,147.91
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,795.44322,373.63298,715.68292,544.67
负债
  应付基金管理费59.70142.23137.50128.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0640.6439.2836.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0081,381.1063,914.1170,587.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,210.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.802.965.8717.53
  其他应付款项14.2815.0022.319.00
  应付利息0.0036.4523.5152.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.116.296.295.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.9481,624.6764,148.8973,047.50
  基金单位总额158,210.49158,210.49158,210.49158,210.49
  未分配净收益82,483.0182,538.4876,356.3061,286.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值240,693.50240,748.96234,566.79219,497.17
  负债及持有人权益合计240,795.44322,373.63298,715.68292,544.67