% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-09-01 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.10 | 83.05 | 228.82 | 159.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 713.59 | 528.23 | 686.74 | 510.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.82 | 1.68 | 1.76 | 8.54 |
| 清算备付金 | 174.38 | 52.05 | 133.31 | 303.00 |
| 应收股票清算款 | 333.01 | 500.71 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.99 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,858.39 | 27,762.33 | 26,368.63 | 29,935.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.91 | 15.53 | 15.40 | 15.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.83 | 4.44 | 4.40 | 4.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 369.88 | 541.57 | 199.04 | 1.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.02 | 0.70 | 0.77 |
| 其他应付款项 | 24.07 | 17.85 | 39.00 | 21.82 |
| 应付利息 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 3.11 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 32.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,115.95 | 619.26 | 298.39 | 3,678.30 |
| 基金单位总额 | 22,051.26 | 22,051.26 | 22,051.26 | 22,051.26 |
| 未分配净收益 | 5,691.18 | 5,091.81 | 4,018.99 | 4,206.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,742.44 | 27,143.07 | 26,070.24 | 26,257.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,858.39 | 27,762.33 | 26,368.63 | 29,935.72 |