0.0215% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-26 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,308.47 | 1,955.08 | 947.92 | 2,103.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.46 | 0.59 | 0.20 | 0.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.60 | 7.85 | 5.91 | 16.89 |
| 清算备付金 | 132.41 | 84.54 | 28.00 | 44.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,203.15 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 50.33 | 67.03 | 0.85 | 1.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,152.10 | 16,316.63 | 2,923.74 | 7,355.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.69 | 26.15 | 4.70 | 14.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.42 | 4.58 | 0.82 | 2.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 130.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 61.18 | 27.20 | 12.79 | 52.10 |
| 其他应付款项 | 7.22 | 12.23 | 36.46 | 21.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 238.24 | 359.53 | 3.46 | 8.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 349.74 | 429.69 | 189.11 | 99.73 |
| 基金单位总额 | 16,253.08 | 11,717.51 | 3,166.03 | 6,823.30 |
| 未分配净收益 | 8,549.28 | 4,169.44 | -431.40 | 432.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,802.36 | 15,886.94 | 2,734.62 | 7,256.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,152.10 | 16,316.63 | 2,923.74 | 7,355.89 |