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银华瑞吉(150047)

2019-12-26     1.00000.0215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-262019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,308.471,955.08947.922,103.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.460.590.200.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.607.855.9116.89
  清算备付金132.4184.5428.0044.86
  应收股票清算款0.001,203.150.000.00
  新股申购款50.3367.030.851.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.660.000.000.00
  基金资产总值25,152.1016,316.632,923.747,355.89
负债
  应付基金管理费36.6926.154.7014.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.424.580.822.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00130.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.1827.2012.7952.10
  其他应付款项7.2212.2336.4621.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款238.24359.533.468.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额349.74429.69189.1199.73
  基金单位总额16,253.0811,717.513,166.036,823.30
  未分配净收益8,549.284,169.44-431.40432.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,802.3615,886.942,734.627,256.15
  负债及持有人权益合计25,152.1016,316.632,923.747,355.89