0.0970% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-16 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,481.90 | 6,443.93 | 3,754.07 | 7,637.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.27 | 0.77 | 20.08 | 11.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.21 | 18.46 | 15.68 | 827.54 |
| 清算备付金 | 486.04 | 142.56 | 113.17 | 2,554.90 |
| 应收股票清算款 | 2,633.62 | 1,900.91 | 43.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 632.99 | 101.57 | 61.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,993.24 | 81,874.72 | 68,160.69 | 71,747.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.72 | 91.04 | 83.60 | 84.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.95 | 15.17 | 13.93 | 14.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,355.37 | 2,146.63 | 0.00 | 87.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.35 | 72.83 | 79.46 | 115.84 |
| 其他应付款项 | 24.95 | 15.10 | 20.20 | 13.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,164.55 | 925.55 | 659.46 | 369.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,655.89 | 3,266.33 | 856.65 | 684.81 |
| 基金单位总额 | 20,784.10 | 21,443.50 | 24,047.71 | 29,793.50 |
| 未分配净收益 | 77,553.25 | 57,164.89 | 43,256.32 | 41,269.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,337.35 | 78,608.39 | 67,304.03 | 71,062.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,993.24 | 81,874.72 | 68,160.69 | 71,747.37 |