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南方新兴消费进取(150050)

2020-11-13     2.2880-0.3918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,443.933,754.077,637.166,036.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.7720.0811.6712.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4615.68827.54315.58
  清算备付金142.56113.172,554.901,807.26
  应收股票清算款1,900.9143.740.003.83
  新股申购款632.99101.5761.9848.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,874.7268,160.6971,747.3764,784.13
负债
  应付基金管理费91.0483.6084.3482.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1713.9314.0613.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,146.630.0087.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金72.8379.46115.8498.67
  其他应付款项15.1020.2013.1637.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款925.55659.46369.7160.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,266.33856.65684.81293.96
  基金单位总额21,443.5024,047.7129,793.5037,531.20
  未分配净收益57,164.8943,256.3241,269.0526,958.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,608.3967,304.0371,062.5564,490.17
  负债及持有人权益合计81,874.7268,160.6971,747.3764,784.13