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信诚沪深300指数分级A(150051)

2020-12-31     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,224.162,117.242,319.891,803.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.500.430.610.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.822.325.142.65
  清算备付金26.5231.6085.9582.65
  应收股票清算款2.600.000.00476.14
  新股申购款10.691.473.3428.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,600.5738,314.9239,990.2630,121.77
负债
  应付基金管理费30.7331.5031.4925.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.766.936.935.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.069.1522.7122.33
  其他应付款项32.4153.5273.4481.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.7221.1049.42529.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.68122.20183.99664.87
  基金单位总额23,092.7223,470.0126,086.8424,394.22
  未分配净收益15,414.1714,722.7113,719.435,062.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,506.8938,192.7239,806.2729,456.91
  负债及持有人权益合计38,600.5738,314.9239,990.2630,121.77