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国联安双力中小板分级B(150070)

2015-03-20     2.28901.6881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-03-232014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.66122.09185.49261.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.040.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.240.271.34
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款88.2083.240.006.51
  新股申购款22.863.370.050.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.460.003.020.00
  基金资产总值3,216.432,770.503,149.723,943.76
负债
  应付基金管理费1.922.522.533.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.550.560.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.220.470.241.38
  其他应付款项7.668.9523.3032.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.1177.566.7816.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.3490.0533.4055.22
  基金单位总额1,715.061,973.092,781.903,573.19
  未分配净收益1,452.03707.36334.42315.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,167.092,680.453,116.313,888.54
  负债及持有人权益合计3,216.432,770.503,149.723,943.76