-18.8391% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-08-24 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.35 | 79.96 | 18.37 | 127.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.71 | 0.34 | 0.30 | 0.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.47 | 4.04 | 8.62 | 6.17 |
| 清算备付金 | 119.63 | 99.62 | 141.52 | 1,401.45 |
| 应收股票清算款 | 3.27 | 72.34 | 19.90 | 267.91 |
| 新股申购款 | 2.55 | 1.17 | 0.15 | 2.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,965.86 | 2,349.11 | 2,258.24 | 11,999.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.28 | 2.91 | 1.97 | 12.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.28 | 0.64 | 0.43 | 2.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.38 | 11.82 | 1.75 | 27.70 |
| 其他应付款项 | 25.29 | 29.76 | 35.59 | 51.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.74 | 92.79 | 23.77 | 1,014.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36.97 | 137.93 | 70.23 | 1,109.20 |
| 基金单位总额 | 1,195.75 | 1,432.92 | 1,171.69 | 4,933.39 |
| 未分配净收益 | 733.14 | 778.26 | 1,016.32 | 5,957.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,928.89 | 2,211.18 | 2,188.01 | 10,890.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,965.86 | 2,349.11 | 2,258.24 | 11,999.66 |