2.2541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-14 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 444.90 | 317.23 | 99.40 | 151.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.40 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 0.18 | 0.14 | 0.19 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.17 | 0.27 | 0.07 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.99 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,587.39 | 3,630.45 | 1,833.38 | 2,302.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.99 | 3.04 | 1.54 | 1.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.67 | 0.34 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.93 | 3.43 | 1.30 | 2.46 |
| 其他应付款项 | 25.33 | 25.84 | 26.00 | 32.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.53 | 0.02 | 1.37 | 1.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.99 | 38.01 | 30.56 | 43.90 |
| 基金单位总额 | 2,651.00 | 3,533.73 | 1,420.94 | 1,687.63 |
| 未分配净收益 | -94.60 | 58.71 | 381.89 | 571.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,556.40 | 3,592.43 | 1,802.83 | 2,258.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,587.39 | 3,630.45 | 1,833.38 | 2,302.55 |