行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰信基本面400B(150095)

2020-07-09     1.32204.0945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款365.27413.16325.85463.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.070.060.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.020.040.02
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.050.380.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,571.704,446.593,835.104,786.29
负债
  应付基金管理费3.723.593.354.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.790.740.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.110.032.39
  其他应付款项10.599.5019.0014.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.900.000.00238.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.0316.9823.13259.75
  基金单位总额3,075.273,094.633,140.893,108.90
  未分配净收益1,480.401,334.97671.081,417.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,555.674,429.603,811.984,526.54
  负债及持有人权益合计4,571.704,446.593,835.104,786.29