-0.1764% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 860.40 | 1,262.46 | 1,669.36 | 2,362.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.53 | 0.61 | 1.16 | 84.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.36 | 4.66 | 39.57 | 55.66 |
| 清算备付金 | 423.16 | 206.20 | 254.40 | 1,085.35 |
| 应收股票清算款 | 108.37 | 72.83 | 84.06 | 1,421.44 |
| 新股申购款 | 1.96 | 2.30 | 8.92 | 11.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,719.67 | 25,651.73 | 33,020.40 | 80,914.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.76 | 21.05 | 28.68 | 107.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.79 | 4.63 | 6.31 | 23.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.07 | 12.21 | 29.40 | 231.39 |
| 其他应付款项 | 37.41 | 36.42 | 41.82 | 65.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 115.97 | 140.76 | 216.34 | 2,260.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 195.00 | 215.07 | 322.55 | 2,688.64 |
| 基金单位总额 | 19,209.32 | 23,889.39 | 27,647.46 | 56,444.30 |
| 未分配净收益 | 3,315.35 | 1,547.27 | 5,050.39 | 21,781.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,524.67 | 25,436.66 | 32,697.84 | 78,225.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,719.67 | 25,651.73 | 33,020.40 | 80,914.18 |