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长盛同庆800B(150099)

2015-05-21     2.28003.1674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-05-212014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,803.506,036.6018,149.239,665.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.081.899.692.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.93121.3732.3144.71
  清算备付金0.0069.48528.41307.54
  应收股票清算款4,613.992,857.740.000.00
  新股申购款0.000.000.00999.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.020.00
  基金资产总值99,021.08106,085.48264,477.77183,838.72
负债
  应付基金管理费55.0193.62177.66158.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1020.6039.0834.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,970.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.77143.52179.3098.29
  其他应付款项131.31154.94136.70184.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,527.462,255.68321.1637.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,734.662,668.362,823.96513.40
  基金单位总额57,917.0690,979.56338,005.84220,286.33
  未分配净收益39,369.3612,437.56-76,352.03-36,961.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,286.42103,417.12261,653.81183,325.32
  负债及持有人权益合计99,021.08106,085.48264,477.77183,838.72