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银河银泰混合(150103)

2020-08-07     1.5038-1.6417%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款387.451,263.873,693.526,040.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计561.11363.92527.37523.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.9158.4238.8672.18
  清算备付金301.65378.02170.50366.37
  应收股票清算款1,816.680.001,818.250.00
  新股申购款5.905.0712.5815.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,347.15113,367.7391,862.23119,984.96
负债
  应付基金管理费154.76131.25121.44149.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7921.8720.2424.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款572.891.710.002,954.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金163.04185.6997.37164.24
  其他应付款项17.279.2051.0254.87
  应付利息0.000.350.000.00
  应付赎回款228.6857.7417.8435.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.30117.30117.30117.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,279.732,125.12425.213,501.35
  基金单位总额101,219.17108,318.62111,865.61112,420.74
  未分配净收益19,848.252,923.99-20,428.594,062.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,067.42111,242.6191,437.02116,483.61
  负债及持有人权益合计122,347.15113,367.7391,862.23119,984.96