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华商中证500B(150111)

2015-05-11     2.87305.1226%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-05-132014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款327.91603.9098.111,304.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.140.020.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.921.671.584.07
  清算备付金5.824.500.000.00
  应收股票清算款0.001,221.200.000.00
  新股申购款0.000.120.030.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.580.00
  基金资产总值5,262.2010,343.071,598.095,976.98
负债
  应付基金管理费1.797.661.273.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.391.680.280.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00811.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.8510.700.681.52
  其他应付款项14.9914.3321.879.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.231,415.231.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.261,449.6125.45827.23
  基金单位总额2,291.806,296.781,399.834,590.77
  未分配净收益2,880.142,596.68172.81558.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,171.948,893.461,572.655,149.75
  负债及持有人权益合计5,262.2010,343.071,598.095,976.98