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中海惠裕分级债券发起式B(150114)

2016-01-06     1.26200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-01-072015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.90125.60680.546,352.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,089.963,211.672,547.494,425.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.310.202.804.61
  清算备付金864.251,069.55647.491,737.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,903.8193,891.19115,962.00146,948.73
负债
  应付基金管理费9.3541.2638.3239.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.6711.7910.9511.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,000.0024,000.0048,600.0079,570.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00520.301,807.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.621.621.732.38
  其他应付款项6.155.4019.986.30
  应付利息1.501.800.0044.95
  应付赎回款1,781.110.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,802.7224,063.1549,192.7281,483.66
  基金单位总额53,384.0854,780.7655,407.9957,515.51
  未分配净收益14,717.0215,047.2811,361.287,949.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,101.1069,828.0366,769.2865,465.07
  负债及持有人权益合计89,903.8193,891.19115,962.00146,948.73