0.1561% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-01-18 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 61,350.00 | 29,202.12 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,031.01 | 75.47 | 53.65 | 310.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 443.24 | 1,179.94 | 3,818.34 | 8,435.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.92 | 10.15 | 9.40 | 13.53 |
| 清算备付金 | 61.96 | 2,109.24 | 8,925.55 | 18,844.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 100,274.89 | 84,193.82 | 157,850.20 | 340,358.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.95 | 49.85 | 58.19 | 106.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.27 | 14.24 | 16.63 | 30.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 56,160.00 | 161,999.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,953.24 | 0.00 | 0.00 | 72.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.24 | 0.57 | 0.74 | 2.91 |
| 其他应付款项 | 39.87 | 38.00 | 28.34 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 45.08 |
| 应付赎回款 | 3,409.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 79.23 | 79.23 | 79.23 | 79.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,521.38 | 185.48 | 56,356.08 | 162,394.02 |
| 基金单位总额 | 63,665.22 | 66,659.84 | 85,826.00 | 161,316.30 |
| 未分配净收益 | 17,088.29 | 17,348.49 | 15,668.12 | 16,648.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,753.51 | 84,008.34 | 101,494.12 | 177,964.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,274.89 | 84,193.82 | 157,850.20 | 340,358.99 |