行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰国证房地产行业指数分级B(150118)

2020-12-02     1.15651.4919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,143.055,209.583,689.883,267.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.911.460.620.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.996.0811.5334.80
  清算备付金9.2049.190.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款521.81255.3439.1627.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,289.8080,101.9957,497.6944,020.39
负债
  应付基金管理费53.9355.8646.8637.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7911.179.377.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,461.780.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.2023.3222.3216.56
  其他应付款项18.5423.9816.6815.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款489.32281.2580.6560.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,049.55395.59175.89137.26
  基金单位总额44,471.2146,029.5235,379.1331,813.64
  未分配净收益27,769.0533,676.8821,942.6712,069.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,240.2579,706.4057,321.8043,883.12
  负债及持有人权益合计76,289.8080,101.9957,497.6944,020.39