0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-11-06 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,756.14 | 359.93 | 604.26 | 536.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,160.13 | 2,294.20 | 3,509.50 | 5,079.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.76 | 8.98 | 6.71 | 6.61 |
| 清算备付金 | 407.58 | 372.37 | 920.67 | 1,243.80 |
| 应收股票清算款 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,675.86 | 102,476.25 | 161,435.72 | 169,880.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.51 | 26.11 | 42.42 | 8.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.17 | 8.70 | 14.14 | 2.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,479.97 | 48,824.95 | 78,209.95 | 84,664.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 32.18 | 101.22 | 2.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.23 | 0.45 | 0.59 | 0.23 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 26.34 | 20.00 | 22.56 |
| 应付利息 | 13.19 | 71.62 | 72.05 | 118.80 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,588.63 | 49,030.23 | 78,508.38 | 84,824.52 |
| 基金单位总额 | 50,166.21 | 55,496.73 | 86,253.06 | 86,253.06 |
| 未分配净收益 | 4,921.01 | -2,050.71 | -3,325.72 | -1,196.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,087.22 | 53,446.02 | 82,927.34 | 85,056.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,675.86 | 102,476.25 | 161,435.72 | 169,880.89 |