行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)

2020-12-31     0.93642.2159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,466.8513,223.037,595.559,245.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.292.301.571.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.1317.5315.6152.01
  清算备付金14.060.005.755.35
  应收股票清算款2.8040.800.00285.23
  新股申购款351.772,103.65177.1586.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值169,952.26188,201.41126,115.05147,361.02
负债
  应付基金管理费143.28136.32104.33116.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.6627.2620.8723.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.3152.9938.2965.46
  其他应付款项58.8936.9829.6928.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,161.204,234.62422.84708.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,433.354,488.18616.02943.01
  基金单位总额62,839.5379,721.6176,829.58104,580.80
  未分配净收益103,679.38103,991.6248,669.4541,837.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,518.91183,713.23125,499.03146,418.01
  负债及持有人权益合计169,952.26188,201.41126,115.05147,361.02