0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-04-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27.11 | 71.27 | 626.54 | 25.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 192.73 | 239.78 | 87.98 | 293.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.61 | 1.03 | 0.74 | 0.19 |
| 清算备付金 | 81.95 | 351.46 | 222.21 | 106.20 |
| 应收股票清算款 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 329.31 |
| 新股申购款 | 0.23 | 0.30 | 16.77 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,515.99 | 11,366.78 | 5,508.75 | 15,801.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.90 | 5.56 | 1.91 | 7.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 1.59 | 0.55 | 2.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,120.00 | 2,850.00 | 850.00 | 3,850.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.09 | 350.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 0.19 |
| 其他应付款项 | 28.77 | 30.42 | 31.96 | 24.85 |
| 应付利息 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.90 | 10.58 | 3.63 | 153.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | 32.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,230.74 | 2,932.70 | 1,270.81 | 4,070.32 |
| 基金单位总额 | 5,220.69 | 7,018.20 | 3,485.99 | 10,023.13 |
| 未分配净收益 | 1,064.56 | 1,415.89 | 751.95 | 1,707.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,285.24 | 8,434.08 | 4,237.94 | 11,730.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,515.99 | 11,366.78 | 5,508.75 | 15,801.16 |