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德邦德信中高企债指数分级B(150134)

2017-04-20     1.1370-0.2632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-04-202016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.1171.27626.5425.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计192.73239.7887.98293.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.611.030.740.19
  清算备付金81.95351.46222.21106.20
  应收股票清算款20.430.000.00329.31
  新股申购款0.230.3016.770.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,515.9911,366.785,508.7515,801.16
负债
  应付基金管理费2.905.561.917.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.831.590.552.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,120.002,850.00850.003,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.09350.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.400.19
  其他应付款项28.7730.4231.9624.85
  应付利息0.180.250.000.00
  应付赎回款45.9010.583.63153.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.1632.1632.1632.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,230.742,932.701,270.814,070.32
  基金单位总额5,220.697,018.203,485.9910,023.13
  未分配净收益1,064.561,415.89751.951,707.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,285.248,434.084,237.9411,730.83
  负债及持有人权益合计8,515.9911,366.785,508.7515,801.16