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国富中证100指数增强分级B(150136)

2020-03-27     1.05800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-03-262019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款609.78981.40368.30518.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.260.070.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.507.890.610.12
  清算备付金0.001.870.150.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.493.367.390.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,188.8815,367.115,848.675,289.86
负债
  应付基金管理费6.5114.584.614.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.433.211.011.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.990.000.0017.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.5013.381.230.75
  其他应付款项10.4619.3620.1028.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.1922.6329.640.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.0873.1556.5953.10
  基金单位总额6,815.9211,756.404,904.625,808.88
  未分配净收益1,263.873,537.56887.46-572.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,079.8015,293.965,792.085,236.76
  负债及持有人权益合计8,188.8815,367.115,848.675,289.86