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信诚中证800医药指数分级A(150148)

2020-11-30     1.04500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,411.99999.29955.751,063.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.200.170.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.111.350.400.91
  清算备付金0.191.362.8543.83
  应收股票清算款2.600.000.004.03
  新股申购款159.3416.6711.0210.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,811.1617,319.5716,472.5414,400.75
负债
  应付基金管理费13.9214.2612.9112.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.063.142.842.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.713.312.933.63
  其他应付款项22.8338.5161.1463.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.6522.2310.802.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.1881.4590.6384.88
  基金单位总额8,804.5710,716.6711,352.9911,729.08
  未分配净收益10,831.416,521.465,028.922,586.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,635.9817,238.1216,381.9114,315.87
  负债及持有人权益合计19,811.1617,319.5716,472.5414,400.75