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信诚中证800有色指数分级A(150150)

2020-11-23     1.04500.0958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,168.72853.98885.96809.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.160.180.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.361.280.731.05
  清算备付金19.254.5470.0758.68
  应收股票清算款2.600.000.004.00
  新股申购款193.50395.0846.0118.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,614.7714,851.9214,637.8614,039.91
负债
  应付基金管理费15.7311.8412.1012.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.462.602.662.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.553.455.112.52
  其他应付款项22.9639.3662.3165.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款156.48256.6461.128.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207.17313.89143.3091.80
  基金单位总额21,455.2914,642.3015,773.1417,924.70
  未分配净收益-1,047.70-104.27-1,278.59-3,976.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,407.6014,538.0314,494.5513,948.11
  负债及持有人权益合计20,614.7714,851.9214,637.8614,039.91