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富国创业板指数分级A(150152)

2020-12-31     1.02600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0016,793.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,931.426,550.2519,995.5237,954.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.80424.91386.5544.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.6940.66110.04149.86
  清算备付金0.000.000.00397.36
  应收股票清算款18,728.009.820.000.00
  新股申购款813.15133.84495.672,686.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值395,393.53425,258.94533,645.81580,597.36
负债
  应付基金管理费312.65354.57418.05494.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.7878.0191.97108.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,036.235,613.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金134.48129.78156.87171.88
  其他应付款项46.5150.0243.5060.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23,284.371,648.71605.33260.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,846.802,261.086,351.966,708.42
  基金单位总额234,674.78358,514.07526,343.56687,956.32
  未分配净收益136,871.9564,483.79950.29-114,067.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值371,546.73422,997.86527,293.85573,888.94
  负债及持有人权益合计395,393.53425,258.94533,645.81580,597.36