-0.2246% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-12-12 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.31 | 6,483.63 | 199.26 | 386.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 933.68 | 788.22 | 766.42 | 1,062.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.79 | 0.05 | 0.00 | 0.43 |
| 清算备付金 | 823.80 | 351.02 | 481.05 | 473.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,144.92 | 46,316.31 | 41,383.56 | 42,259.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.13 | 14.88 | 15.27 | 14.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.75 | 4.25 | 4.36 | 4.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,500.00 | 18,499.97 | 15,449.97 | 18,299.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.19 | 1,802.77 | 0.00 | 0.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.23 | 0.93 | 0.93 | 0.70 |
| 其他应付款项 | 15.17 | 10.94 | 6.60 | 22.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.99 | 5.21 | 0.36 |
| 应付赎回款 | 320.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,844.07 | 20,336.33 | 15,483.12 | 18,344.62 |
| 基金单位总额 | 16,786.56 | 17,068.52 | 17,301.81 | 17,869.97 |
| 未分配净收益 | 9,514.29 | 8,911.45 | 8,598.63 | 6,044.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,300.85 | 25,979.98 | 25,900.45 | 23,914.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,144.92 | 46,316.31 | 41,383.56 | 42,259.02 |