行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通通福分级债券B(150160)

2016-12-12     1.0000-0.2506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-12-122016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.316,483.63199.26386.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计933.68788.22766.421,062.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.790.050.000.43
  清算备付金823.80351.02481.05473.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,144.9246,316.3141,383.5642,259.02
负债
  应付基金管理费6.1314.8815.2714.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.754.254.364.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.0018,499.9715,449.9718,299.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.191,802.770.000.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.930.930.70
  其他应付款项15.1710.946.6022.77
  应付利息0.001.995.210.36
  应付赎回款320.360.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,844.0720,336.3315,483.1218,344.62
  基金单位总额16,786.5617,068.5217,301.8117,869.97
  未分配净收益9,514.298,911.458,598.636,044.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,300.8525,979.9825,900.4523,914.40
  负债及持有人权益合计29,144.9246,316.3141,383.5642,259.02