0.0197% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-01-24 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 16,359.53 | 4,993.20 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 355.65 | 279.51 | 356.71 | 344.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,196.42 | 1,570.33 | 1,455.97 | 2,265.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 1.83 |
| 清算备付金 | 72.15 | 163.08 | 198.40 | 252.15 |
| 应收股票清算款 | 0.04 | 80.00 | 19.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,413.92 | 59,412.75 | 56,629.17 | 69,858.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.97 | 32.07 | 30.28 | 30.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.13 | 9.16 | 8.65 | 8.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,240.00 | 3,630.00 | 18,090.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.09 | 0.29 | 0.27 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 29.02 | 26.00 | 24.37 | 45.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.73 | 0.23 | 2.28 |
| 应付赎回款 | 162.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 224.46 | 5,315.74 | 3,694.47 | 18,178.22 |
| 基金单位总额 | 30,492.71 | 30,636.15 | 31,065.27 | 31,946.22 |
| 未分配净收益 | 23,696.75 | 23,460.86 | 21,869.44 | 19,734.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,189.46 | 54,097.01 | 52,934.70 | 51,680.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,413.92 | 59,412.75 | 56,629.17 | 69,858.98 |