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新华惠鑫分级债券B(150161)

2017-01-24     1.0000-44.3207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-01-242016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,359.534,993.200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款355.65279.51356.71344.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,196.421,570.331,455.972,265.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.251.83
  清算备付金72.15163.08198.40252.15
  应收股票清算款0.0480.0019.520.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,413.9259,412.7556,629.1769,858.98
负债
  应付基金管理费24.9732.0730.2830.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.139.168.658.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,240.003,630.0018,090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.290.270.08
  其他应付款项29.0226.0024.3745.50
  应付利息0.007.730.232.28
  应付赎回款162.860.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额224.465,315.743,694.4718,178.22
  基金单位总额30,492.7130,636.1531,065.2731,946.22
  未分配净收益23,696.7523,460.8621,869.4419,734.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,189.4654,097.0152,934.7051,680.76
  负债及持有人权益合计54,413.9259,412.7556,629.1769,858.98